Στην τελευταία συνεδρίαση της πρώτης εβδομάδας του Μαΐου, οι επενδυτές κίνησαν τον υποκείμενο δείκτη σε θετικό πεδίο από τα πρώτα λεπτά χωρίς εναλλαγές πρόσημου. Τελικά στη διάρκεια των δημοπρασιών για τον ορισμό τιμών κλεισίματος υπήρξε βελτίωση των αποτιμήσεων και πέρασμα του δείκτη ελαφρά άνω των 2693 μονάδων. Με αυτόν τον τρόπο η αγορά έπεισε τους traders για ανοδική βραχυπρόθεσμη τάση με αποτέλεσμα να μειώσουν την απόσταση του ΣΜΕ από το κλείσιμο του 25άρη στη 1 μονάδα.
Η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου προκάλεσε στον ΓΔ εβδομαδιαία άνοδο +2,41%, στον μήνα άφησε τα ίδια κέρδη +2,41%, ενώ η απόδοση έτους έγινε +19,52%. Στον FTSEΜ έφερε εβδομαδιαία άνοδο +0,28%, στον μήνα άνοδο +0,28% και στο έτος κέρδη +15,07%. Ο ΔΤΡ εμφάνισε εβδομαδιαία μεταβολή +4,90%, τον Μάη ενίσχυση κατά +4,90%, ενώ στο 2023 η άνοδός του έφτασε το +30,16%. Ο FTSE25 στη βδομάδα έπεσε +2,64% στο μήνα κέρδισε +2,64% ενώ στο 2023 κερδίζει +19,62%.
Το άνοιγμα στις 2667,23 μονάδες (+0,17%) αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 4,54 μονάδων. Η εγγραφή του χαμηλού ημέρας έγινε στις 10:30 και ήταν στις 2667,23 μονάδες (+0,17%). Το ανώτερο σημειώθηκε στις 12:49 και ήταν οι 2703,32 μονάδες (+1,53%). Τον έκλεισαν τελικά 30,65 μονάδες ψηλότερα στις 2693,34 από 2662,69 μονάδες την προηγούμενη. Ο τζίρος στα παράγωγα έφθασε στα 14,942 εκατ. ευρώ.
Στα ΣΜΕ του 25άρη της σειράς Μαΐου διακινήθηκαν 1014 ΣΜΕ με ανώτερο στις 2709,50 μονάδες κατώτερο τις 2668,25 με τελευταίες πράξεις στις 2696,00 και τιμή κλεισίματος 2694,25 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ μετά το κλείσιμο ήταν 5600 από 5352. Επίσης άλλαξαν χέρια 128 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με ανώτερο στις 2695,00 μονάδες κατώτερο τις 2660,00 το αποτέλεσμα ήταν να ανέλθουν σε 244 από 205 τα ανοικτά ΣΜΕ με κλείσιμο της σειράς στις 2679,00 μονάδες.
Ο ΔΤΡ με κατώτερο τις 820,53 (-0,15%) και τιμή ανοίγματος 820,53 (-0,15%) σημείωσε ανώτερο μέρας στις 836,58 μονάδες (+1,80%) για να κλείσει στις 833,77 με μεταβολή +1,01%. Ο συνολικός τζίρος των τραπεζών ήταν 32,042 εκατ. ευρώ και την ΑΛΦΑ +0,22% αφορούσαν 5,977 εκατ. ευρώ, για την ΕΤΕ +3,63% ήταν 6,342 εκατ. ευρώ, για την ΕΥΡΩΒ +0,68% ήταν 6,574 εκατ. ευρώ, και για την ΠΕΙΡ +1,39% ήταν 7,461 εκατ. ευρώ.
Στα ΣΜΕ του δείκτη των τραπεζών τρέχουσας σειράς, λήξης Ιουνίου άλλαξαν χέρια 80 συμβόλαια με ανώτερο μέρας τις 833,50 μονάδες κατώτερο τις 829,00 και ορίστηκε τιμή κλεισίματος στις 833,75 μονάδες και τα ανοικτά ΣΜΕ ήταν 1014. Δεν άλλαξαν χέρια ΣΜΕ λήξης Σεπτεμβρίου.
Στα δικαιώματα προαίρεσης του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης η δραστηριότητα επανήλθε στα calls. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Μαΐου το ενδιαφέρον έφερε 5 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2650 μονάδες. Για την επόμενη σειρά το ενδιαφέρον προκάλεσε όγκο 17 συμβολαίων για τιμή εξάσκησης τις 2750 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Μαΐου ο όγκος έφερε 90 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2600 ως τις 2750 μονάδες. Για την επόμενη σειρά του Ιουνίου του 2023 διακινήθηκαν 23 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2550 και 2600 μονάδες.
Με τον ΓΔ σε απόσταση -2,6% από την κορυφή των 1140 μονάδων και τον 25άρη να υστερεί από τις 2796 μονάδες της δικής του κορύφωσης κατά -3,7%, είναι σαφής η αιτία σχηματισμού ομάδας των blue chip με διψήφιο ποσοστό σαν απόσταση από το μέγιστο των τελευταίων τριών μηνών. Αυτών που δεν φρόντισαν οι θεσμικοί να ακολουθήσουν τους δείκτες και ίσως τους το χρωστάνε ή, δεν θα τα πλησιάσουν στο άμεσο μέλλον, γιατί βρίσκονται επενδυτικά υπό δυσμένεια. Είναι οι ΑΛΦΑ -22,9%, ΜΟΗ -18,3%, ΕΛΠΕ -16,8%, ΟΤΕ-15,5%, ΕΥΔΑΠ 14,2%, ΛΑΜΔΑ -14%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -13,2%, ΕΤΕ -10,2%, ΕΥΡΩΒ -10,1%.
Στον αντίποδα τοποθετούνται τα blue chip με απόσταση από το μέγιστο τελευταίων 3 μηνών και έτους μικρότερη του -3,7% που διαθέτουν το πιο φρέσκο ανοδικό momentum. Ήταν οι ΜΠΕΛΑ 0,0%, ΕΕΕ -0.52%, ΟΠΑΠ -1,12%, ΒΙΟ -1,7%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -3%, ΟΛΠ -3,0%, ΟΤΟΕΛ -3,3%.
Μια ομάδα με αδιευκρίνιστο momentum που θα ενδιαφέρουν εκείνους που δεν επιλέγουν τοποθετήσεις σε τίτλους με ακραία στατιστικά χαρακτηριστικά και διαχωρίζονται από την ετήσια απόδοσή τους ως τώρα. Αυτά αλφαβητικά είναι: ΑΡΑΙΓ με απόσταση από την κορυφή του -4,7%, ΔΕΗ -6,6%, ΕΛΧΑ -9,6%, ΚΟΥΕΣ -5,7%, ΜΥΤΙΛ -8,5%, ΠΕΙΡ -4,5%, ΣΑΡ-8,6%, ΤΕΝΕΡΓ -3,5%, ΤΙΤC -5,8%.
Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι όγκοι μειώθηκαν και άλλαξαν αισθητά οι ανοικτές θέσεις για τις σειρές Ιουνίου. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ:
Της ΑΛΦΑ με όγκο 10.079 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου με τιμή κλεισίματος στα 1,18 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 149.869 ΣΜΕ.
Της ΕΤΕ που άλλαξαν χέρια 2818 συμβόλαια της σειράς Ιουνίου με τιμή κλεισίματος στα 4,95 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 21.045 ΣΜΕ.
Της ΕΥΡΩΒ με 1346 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου με τιμή κλεισίματος στα 1,33 και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 30.897.
Της ΠΕΙΡ είχαν όγκο 7145 ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου, με τιμή κλεισίματος στα 2,34 ευρώ και οι ανοικτές θέσεις έγιναν 79.759 ΣΜΕ.
Ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec. Μάνος Χατζηδάκης σημείωσε:
Αν τα “βαριά χαρτιά” της Αγοράς δεν δείχνουν διάθεση υποχώρησης και η συμπεριφορά τους προσδιορίζεται από τα επιμέρους στοιχεία της κερδοφορίας τους, τότε το καθοδικό περιθώριο είναι περιορισμένο και οι πωλήσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα. Στους παράγοντες που έχουν παίξει ρόλο σε αυτή την ανθεκτική εικόνα, θα πρέπει να επισημανθούν και οι συσχετισμοί δυνάμεων, όπως προκύπτουν από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, καθώς φαίνεται να μειώνεται το ρίσκο ακυβερνησίας. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες κινούνται πιο επιλεκτικά, διατηρώντας παράλληλα την θετική οπτική για τις υφιστάμενες θέσεις τους στην Ελληνική Αγορά.
Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε “κύλιση” πάνω στην γραμμή τάσης, τηρώντας ευλαβικά επίπεδα και ισορροπίες, που θα έθεταν σε αμφισβήτηση την ανοδική τάση. Οι αγοραστές δείχνουν κυρίαρχοι της κατάστασης, καθώς σε καίρια σημεία αναχαιτίζουν το αρνητικό πρόσημο, διατηρώντας έτσι σε ισχύ τα ανοδικά σήματα των κινητών μέσων των 30 και 50 ημερών.
Παρόλα αυτά η διαγραμματική εικόνα παραπέμπει σε συσσώρευση, η Αγορά παραμένει εντός εύρους διαπραγμάτευσης (1120 – 1070) και δεν αποκλείεται η προσέγγιση του άνω ορίου του εύρους να βγάλει κάποιες ρευστοποιήσεις. Η εικόνα θετικής αναμονής δεν πρόκειται να αλλάξει, όσο ο Γενικός Δείκτης κινείται εντός του εύρους συσσώρευσης, η διαφυγή ωστόσο με κλείσιμο πάνω από τις 1122 μονάδες, θα βρεθεί αντιμέτωπη με το υψηλό του 2023,λίγο πάνω από τις 1140 μονάδες.
Τα καλύτερα σε όγκο εκτός των τραπεζικών blue chip ήταν τα 457 συμβόλαια της ΔΕΗ για την τρέχουσα σειρά και τα 307 ΣΜΕ του ΟΤΕ για τη σειρά Ιουνίου.
Στο stock repo το ενδιαφέρον για δανεισμό τίτλων ήταν απλωμένο στα 464 συμβόλαια για ΜΟΗ, στα 100 για ΒΙΟ, και στα 100 για ΕΛΧΑ.
